日本空調サービス（4658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,232 | 1,701 |
| 減価償却費 | 231 | 226 |
| のれん償却額 | 10 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | -39 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -45 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 115 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -48 |
| 支払利息 | 7 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,519 | 1,465 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -578 | -428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,156 | -1,285 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -72 | 37 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -230 | -550 |
| その他 | -75 | -55 |
| 小計 | 1,878 | 1,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 41 |
| 利息の支払額 | -7 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -589 | -444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,314 | 682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -156 | -146 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -18 |
| 貸付けによる支出 | -3 | |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 8 |
| その他の支出 | -144 | -235 |
| その他の収入 | 147 | 153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166 | -254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | 435 |
| 長期借入れによる収入 | 30 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -280 | -279 |
| 配当金の支払額 | -420 | -508 |
| その他 | -3 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -724 | -356 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 403 | 69 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,828 | 6,897 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
