日本空調サービス（4658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 995 | 1,313 |
| 減価償却費 | 196 | 223 |
| のれん償却額 | 10 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | -39 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -13 | -8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | 22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 124 | 89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -31 |
| 支払利息 | 13 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,584 | 1,954 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -605 | -525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,887 | -987 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -101 | 43 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -547 | 273 |
| その他 | 4 | -36 |
| 小計 | 726 | 2,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 26 |
| 利息の支払額 | -13 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -538 | -408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 200 | 1,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -99 | -133 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -386 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -14 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 5 |
| その他の支出 | -72 | -115 |
| その他の収入 | 76 | 97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104 | -533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 53 | -28 |
| 長期借入金の返済による支出 | -399 | -369 |
| 配当金の支払額 | -262 | -420 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -611 | -820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -539 | 574 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 49 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,015 | 5,520 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
