日本空調サービス（4658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 821 | 1,279 |
| 減価償却費 | 192 | 189 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | -47 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -29 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -67 |
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,987 | 4,239 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -893 | -836 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,713 | -2,160 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 179 | -170 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -344 | 75 |
| その他 | 53 | 39 |
| 小計 | 1,241 | 2,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 67 |
| 利息の支払額 | -4 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -895 | -355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 401 | 2,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -391 | -696 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -25 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 3 |
| その他の支出 | -53 | -161 |
| その他の収入 | 46 | 83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -452 | -808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 194 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -90 | -82 |
| 配当金の支払額 | -481 | -477 |
| 自己株式の取得による支出 | -192 | |
| その他 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -573 | -563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -576 | 986 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,885 | 6,871 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
