日本空調サービス（4658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,279 | 1,876 |
| 減価償却費 | 189 | 209 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | -62 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 5 | -73 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | 1 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57 | 57 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -85 |
| 支払利息 | 3 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,239 | 5,006 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -836 | -753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,160 | -2,215 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -170 | 30 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 75 | -1,343 |
| その他 | 37 | 72 |
| 小計 | 2,625 | 2,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 85 |
| 利息の支払額 | -3 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -355 | -736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,334 | 2,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -696 | -1,887 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -12 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| その他の支出 | -161 | -70 |
| その他の収入 | 83 | 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -808 | -1,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -320 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -82 | -211 |
| 配当金の支払額 | -477 | -821 |
| その他 | -4 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -563 | 1,441 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 986 | 1,696 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,871 | 7,938 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
