日本空調サービス（4658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,876 | 2,453 |
| 減価償却費 | 209 | 297 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -62 | -41 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -73 | 19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 19 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57 | 21 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 45 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -131 |
| 支払利息 | 8 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,006 | 5,303 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -753 | -1,198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,215 | -3,040 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 30 | -34 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,343 | -1,326 |
| その他 | 72 | 18 |
| 小計 | 2,779 | 2,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 131 |
| 利息の支払額 | -9 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -736 | -921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,119 | 1,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,887 | -968 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他の支出 | -70 | -102 |
| その他の収入 | 71 | 73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,902 | -1,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -320 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,800 | 180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -211 | -375 |
| 配当金の支払額 | -821 | -860 |
| その他 | -5 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,441 | -1,062 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,696 | -540 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,938 | 7,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
