日本空調サービス（4658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,375 | 821 |
| 減価償却費 | 221 | 192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -57 | -35 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 28 | -29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 104 | 68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -60 |
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,391 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,615 | 2,987 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -558 | -893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,491 | -1,713 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -89 | 179 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -668 | -344 |
| その他 | 121 | 53 |
| 小計 | 2,181 | 1,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 60 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -504 | -895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,715 | 401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -199 | -391 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,449 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| その他の支出 | -108 | -53 |
| その他の収入 | 56 | 46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,172 | -452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60 | 194 |
| 長期借入金の返済による支出 | -94 | -90 |
| 配当金の支払額 | -556 | -481 |
| 自己株式の取得による支出 | -193 | -192 |
| その他 | -2 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -787 | -573 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,121 | -576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,649 | 6,072 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
