日本空調サービス（4658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,103 | 2,375 |
| 減価償却費 | 223 | 221 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -49 | -57 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -10 | 28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 69 | 104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -49 |
| 支払利息 | 5 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,391 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,319 | 3,615 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -506 | -558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,188 | -1,491 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -34 | -89 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -590 | -668 |
| その他 | -48 | 121 |
| 小計 | 2,258 | 2,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 42 |
| 利息の支払額 | -5 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -671 | -504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,622 | 1,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70 | -199 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,449 |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 1 |
| その他の支出 | -85 | -108 |
| その他の収入 | 16 | 56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139 | 1,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -435 | 60 |
| 長期借入金の返済による支出 | -273 | -94 |
| 配当金の支払額 | -546 | -556 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -193 |
| その他 | -4 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,258 | -787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 220 | 2,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,227 | 8,348 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
