日本空調サービス（4658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,858 | 4,361 |
| 減価償却費 | 397 | 475 |
| 減損損失 | 5 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | -20 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 8 | -78 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32 | 17 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 115 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132 | -175 |
| 支払利息 | 8 | 25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4 |
| 株式報酬費用 | 39 | 44 |
| 関係会社出資金評価損 | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,256 | -525 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16 | 83 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 379 | 1,245 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -275 | 203 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,042 | 496 |
| その他 | -102 | 8 |
| 小計 | 3,162 | 6,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 175 |
| 利息の支払額 | -8 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -863 | -1,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,421 | 4,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,659 | -3,317 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51 | -26 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 6 |
| その他の支出 | -297 | -260 |
| その他の収入 | 215 | 148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,798 | -3,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 230 | -320 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 2,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -219 | -581 |
| 配当金の支払額 | -989 | -1,508 |
| その他 | -8 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -287 | 378 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 357 | 1,899 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,242 | 8,141 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
