日本空調サービス（4658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,972 | 3,858 |
| 減価償却費 | 380 | 397 |
| 減損損失 | 1 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 14 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -28 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -53 | 32 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 119 | 115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -132 |
| 支払利息 | 8 | 8 |
| 株式報酬費用 | 39 | 39 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 1 |
| 為替換算調整勘定取崩損益 | 14 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,633 | -2,256 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -68 | 16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,169 | 379 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 274 | -275 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 333 | 1,042 |
| その他 | -36 | -102 |
| 小計 | 2,387 | 3,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 132 |
| 利息の支払額 | -9 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -1,570 | -863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 921 | 2,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -553 | -1,659 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47 | -51 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| その他の支出 | -134 | -297 |
| その他の収入 | 70 | 215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -697 | -1,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 320 | 230 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -176 | -219 |
| 配当金の支払額 | -958 | -989 |
| 自己株式の取得による支出 | -192 | |
| その他 | -8 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,016 | -287 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -764 | 357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,885 | 6,242 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
