日本空調サービス（4658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,178 | 2,972 |
| 減価償却費 | 452 | 380 |
| 減損損失 | 10 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | 11 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 94 | -28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -107 | -53 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 176 | 119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -113 |
| 支払利息 | 8 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,391 | － |
| 株式報酬費用 | 38 | 39 |
| 為替換算調整勘定取崩損益 | － | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -539 | -2,633 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -164 | -68 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 363 | 1,169 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -186 | 274 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -109 | 333 |
| その他 | -10 | -36 |
| 小計 | 2,704 | 2,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 113 |
| 利息の支払額 | -8 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -995 | -1,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,781 | 921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -292 | -553 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | -47 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,449 | － |
| 貸付けによる支出 | -5 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 4 |
| その他の支出 | -211 | -134 |
| その他の収入 | 83 | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 971 | -697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150 | 320 |
| 長期借入金の返済による支出 | -185 | -176 |
| 配当金の支払額 | -1,523 | -958 |
| 自己株式の取得による支出 | -500 | -192 |
| その他 | -7 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,366 | -1,016 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 422 | -764 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,649 | 5,885 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
