日本空調サービス（4658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,138 | 4,178 |
| 減価償却費 | 449 | 452 |
| 減損損失 | 5 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -21 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -18 | 94 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26 | -107 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 127 | 176 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -94 |
| 支払利息 | 9 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,391 |
| 株式報酬費用 | 45 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14 | -539 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 182 | -164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 248 | 363 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -71 | -186 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -104 | -109 |
| その他 | -2 | -10 |
| 小計 | 3,958 | 2,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 81 |
| 利息の支払額 | -9 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -1,327 | -995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,726 | 1,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -175 | -292 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34 | -37 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,449 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 3 |
| その他の支出 | -145 | -211 |
| その他の収入 | 72 | 83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -267 | 971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -62 | -150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -448 | -185 |
| 配当金の支払額 | -988 | -1,523 |
| 自己株式の取得による支出 | -306 | -500 |
| その他 | -7 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,813 | -2,366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 615 | 422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,227 | 6,649 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
