日本空調サービス（4658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,081 | 3,138 |
| 減価償却費 | 454 | 449 |
| 減損損失 | 129 | 5 |
| のれん償却額 | 21 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 26 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 91 | 127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -92 |
| 支払利息 | 13 | 9 |
| 株式報酬費用 | 48 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -220 | -14 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -165 | 182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,265 | 248 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -169 | -71 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 79 | -104 |
| その他 | 7 | -20 |
| 小計 | 1,027 | 3,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 104 |
| 利息の支払額 | -14 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -985 | -1,327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107 | 2,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -204 | -175 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -34 |
| 貸付けによる支出 | -4 | |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 9 |
| その他の支出 | -310 | -145 |
| その他の収入 | 251 | 72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -302 | -267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 480 | -62 |
| 長期借入金の返済による支出 | -557 | -448 |
| 配当金の支払額 | -949 | -988 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -306 |
| その他 | -6 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,032 | -1,813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,216 | 615 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,611 | 6,227 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
