日本空調サービス（4658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,679 | 3,081 |
| 減価償却費 | 472 | 454 |
| 減損損失 | 35 | 129 |
| のれん償却額 | 21 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -41 | 11 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 237 | 91 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -93 |
| 支払利息 | 15 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 株式報酬費用 | 44 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -120 | -220 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10 | -165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 367 | -2,265 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -129 | -169 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 242 | 79 |
| その他 | -4 | 7 |
| 小計 | 3,732 | 1,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 80 |
| 利息の支払額 | -15 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -1,126 | -985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,655 | 107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -344 | -204 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 152 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31 | -36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 貸付けによる支出 | -13 | |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 12 |
| その他の支出 | -320 | -310 |
| その他の収入 | 446 | 251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127 | -302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -27 | 480 |
| 長期借入れによる収入 | 80 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -566 | -557 |
| 配当金の支払額 | -824 | -949 |
| その他 | -5 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,343 | -1,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,155 | -1,216 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,828 | 5,611 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
