日本空調サービス（4658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,361 | 5,129 |
| 減価償却費 | 475 | 635 |
| 減損損失 | 1 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | 19 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -78 | -4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | 40 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -175 | -244 |
| 支払利息 | 25 | 35 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -30 |
| 株式報酬費用 | 44 | 58 |
| 関係会社出資金評価損 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -525 | -662 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 83 | -264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,245 | -1,488 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 203 | -4 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 496 | 1,056 |
| その他 | 8 | -60 |
| 小計 | 6,180 | 4,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175 | 244 |
| 利息の支払額 | -27 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -1,367 | -1,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,961 | 2,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,317 | -1,434 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -71 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -27 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 72 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 4 |
| その他の支出 | -260 | -153 |
| その他の収入 | 148 | 82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,470 | -1,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -320 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,800 | 310 |
| 長期借入金の返済による支出 | -581 | -718 |
| 配当金の支払額 | -1,508 | -1,654 |
| その他 | -11 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 378 | -2,075 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,899 | -845 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,141 | 7,296 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
