日本空調サービス（4658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,354 | 2,493 |
| 減価償却費 | 404 | 465 |
| 減損損失 | 112 | 90 |
| のれん償却額 | 21 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 219 | 174 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -63 |
| 支払利息 | 25 | 19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -3 |
| 株式報酬費用 | 40 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -814 | -81 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 129 | -100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45 | 39 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 125 | 91 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -437 | 506 |
| その他 | 54 | 2 |
| 小計 | 2,160 | 3,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 54 |
| 利息の支払額 | -25 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -1,032 | -888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,154 | 2,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -254 | -276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -398 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -27 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 6 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -14 | － |
| 貸付けによる支出 | -40 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 10 |
| その他の支出 | -270 | -284 |
| その他の収入 | 235 | 246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -303 | -715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 16 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -837 | -646 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | -42 | -87 |
| 配当金の支払額 | -612 | -806 |
| その他 | -5 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,498 | -1,479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -658 | 726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,896 | 5,672 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 49 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
