日本空調サービス（4658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,843 | 2,354 |
| 減価償却費 | 344 | 404 |
| 減損損失 | 55 | 112 |
| のれん償却額 | － | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 678 | 219 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -60 |
| 支払利息 | 20 | 25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -100 | -1 |
| 株式報酬費用 | 32 | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 168 | -814 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -157 | 129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -226 | -45 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -95 | 125 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 38 | -437 |
| その他 | 41 | 54 |
| 小計 | 2,560 | 2,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 52 |
| 利息の支払額 | -20 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -830 | -1,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,758 | 1,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,514 | -254 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 70 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | -26 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 183 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | -287 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -17 | -14 |
| 貸付けによる支出 | -23 | -40 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 7 |
| その他の支出 | -328 | -283 |
| その他の収入 | 177 | 235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,830 | -303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,880 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -581 | -837 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -969 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | － | -42 |
| 配当金の支払額 | -517 | -612 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -43 | － |
| その他 | -5 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 737 | -1,498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 655 | -658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,555 | 4,896 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
