日本空調サービス（4658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,155 | 1,843 |
| 減価償却費 | 342 | 344 |
| 減損損失 | 59 | 55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -19 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 70 | 678 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -56 |
| 支払利息 | 15 | 20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -100 |
| 株式報酬費用 | 37 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,102 | 168 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37 | -157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 924 | -226 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -57 | -95 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 373 | 38 |
| その他 | 33 | 41 |
| 小計 | 2,808 | 2,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 48 |
| 利息の支払額 | -15 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -978 | -830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,852 | 1,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -243 | -1,514 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -37 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 183 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | － | -287 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -17 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -23 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 10 |
| その他の支出 | -267 | -328 |
| その他の収入 | 345 | 177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121 | -1,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -389 | -30 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | 2,880 |
| 長期借入金の返済による支出 | -466 | -581 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -969 |
| 配当金の支払額 | -353 | -517 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -37 | -43 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,196 | 737 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 547 | 655 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,900 | 5,555 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
