日本空調サービス（4658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,135 | 2,155 |
| 減価償却費 | 326 | 342 |
| 減損損失 | － | 59 |
| 負ののれん発生益 | -125 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -25 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -912 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 924 | 70 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -67 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -43 |
| 支払利息 | 16 | 15 |
| 株式報酬費用 | 31 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -459 | -1,102 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33 | 37 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 879 | 924 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11 | -57 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 277 | 373 |
| その他 | 23 | 33 |
| 小計 | 2,984 | 2,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 37 |
| 利息の支払額 | -16 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -542 | -978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,459 | 1,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -526 | -243 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | 75 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -32 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -88 | － |
| 貸付けによる支出 | -15 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 11 |
| その他の支出 | -247 | -267 |
| その他の収入 | 234 | 345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -369 | -121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -611 | -389 |
| 長期借入れによる収入 | 520 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -430 | -466 |
| 配当金の支払額 | -275 | -353 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -36 | -37 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -834 | -1,196 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,282 | 547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,352 | 4,900 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
