営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、2億円の資金の増加(前年同期は1億18百万円の資金の増加)となりました。これは主に、仕入債務の増減額の減少18億87百万円、たな卸資産の増減額の増加6億5百万円、その他の流動負債の増減額の減少5億47百万円、法人税等の支払額5億38百万円により資金が減少した一方で、売上債権の増減額の減少25億84百万円、税金等調整前四半期純利益9億95百万円、減価償却費1億96百万円により資金が増加したことなどによります。

2016/11/11 13:04