エイジス（4659）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 770,027 | 709,096 |
| 減価償却費 | 162,102 | 155,851 |
| 減損損失 | 102,991 | － |
| 災害損失 | － | 10,483 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,996 | 62,489 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,540 | -56,423 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -700 | 193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,132 | -7,826 |
| 支払利息 | 1,451 | 2,162 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,999 | 47,424 |
| 関係会社株式評価損 | － | 16,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,983 | -282,235 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,052 | 160,264 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,922 | 22,449 |
| その他 | 61,902 | 21,266 |
| 小計 | 1,118,959 | 861,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,770 | 7,256 |
| 利息の支払額 | -1,451 | -1,878 |
| 法人税等の支払額 | -408,349 | -213,174 |
| 災害損失の支払額 | － | -25,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 715,929 | 627,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -317,373 | -1,114,126 |
| 定期預金の払戻による収入 | 110,000 | 713,518 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,625 | -57,703 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,669 | 15,171 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130,570 | -98,794 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -215,588 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,409 | -20,347 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,614 | 35,306 |
| その他 | -3,993 | 5,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -412,689 | -737,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -67,031 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -11 |
| 配当金の支払額 | -217,585 | -217,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -247,585 | -314,167 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,046 | -1,239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,607 | -424,812 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,073,920 | 3,125,527 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 21,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,125,527 | 3,115,010 |
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