エイジス（4659）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 709,096 | 303,928 |
| 減価償却費 | 155,851 | 138,592 |
| 固定資産除却損 | 715 | 15,716 |
| 災害損失 | 10,483 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62,489 | 53,554 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -56,423 | -1,273 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 193 | 2,271 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,826 | -7,933 |
| 支払利息 | 2,162 | 2,961 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47,424 | 44,877 |
| 関係会社株式評価損 | 16,400 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -282,235 | 157,504 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 160,264 | -53,188 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,449 | -35,794 |
| その他 | 20,550 | 99,084 |
| 小計 | 861,595 | 720,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,256 | 8,067 |
| 利息の支払額 | -1,878 | -3,098 |
| 法人税等の支払額 | -213,174 | -206,172 |
| 災害損失の支払額 | -25,846 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 627,952 | 519,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,114,126 | -1,306,725 |
| 定期預金の払戻による収入 | 713,518 | 1,500,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,703 | -44,276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,171 | 8,193 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98,794 | -28,784 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -215,588 | -39,909 |
| 差入保証金の差入による支出 | -20,347 | -25,865 |
| 差入保証金の回収による収入 | 35,306 | 16,357 |
| その他 | 5,206 | -389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -737,357 | 79,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -67,031 | 2,427 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -64 |
| 配当金の支払額 | -217,124 | -217,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -314,167 | -245,055 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,239 | -2,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -424,812 | 351,311 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,518,044 | 3,115,010 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 21,778 | 68,801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,115,010 | 3,240,498 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
