エイジス（4659）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 552,127 | 738,546 |
| 減価償却額 | 118,779 | 107,238 |
| 固定資産除却損 | 1,970 | 897 |
| 賞与引当金の増減額 | 45,688 | 41,753 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 872 | -10,490 |
| 退職給付引当金の増減額 | -1,310 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 921 |
| 受取利息及び配当金 | -7,056 | -7,340 |
| 支払利息 | 2,709 | 938 |
| 売上債権の増減額 | 331,384 | -154,182 |
| たな卸資産の増減額 | -18,197 | -40,892 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -78,223 | -65,679 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -61,553 | 198,987 |
| その他 | 8,334 | -28,286 |
| 小計 | 895,526 | 782,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,030 | 9,112 |
| 利息の支払額 | -3,820 | -825 |
| 法人税等の支払額 | -197,097 | -366,580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 702,638 | 424,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -1,300,898 | -722,692 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 1,300,000 | 1,302,374 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,041 | -179,397 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,641 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115,519 | -81,191 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -303,643 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,300 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -23,889 | -15,175 |
| 差入保証金の回収による収入 | 31,594 | 22,190 |
| その他 | 402 | 3,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171,011 | -74,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -55,630 | -17,020 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | -33 |
| 配当金の支払額 | -217,098 | -214,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -302,763 | -262,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,233 | -3,231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 242,097 | 84,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,600,235 | 3,713,761 |
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