エイジス（4659）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 738,546 | 1,183,834 |
| 減価償却費 | 107,238 | 169,465 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -44,356 |
| 固定資産除却損 | 897 | 3,108 |
| 事業撤退損 | － | 49,080 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,753 | 53,236 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,490 | -5,116 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 921 | -4,447 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,340 | -9,727 |
| 支払利息 | 938 | 1,035 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -154,182 | 187,220 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,892 | 34,187 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -65,679 | -238,742 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 198,987 | -407,775 |
| その他 | -28,286 | 74,453 |
| 小計 | 782,411 | 1,045,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,112 | 8,772 |
| 利息の支払額 | -825 | -919 |
| 法人税等の支払額 | -366,580 | -313,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 424,118 | 739,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -722,692 | -807,358 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,302,374 | 708,421 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -179,397 | -123,678 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 12,075 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81,191 | -136,002 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -303,643 | -308,651 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 103,723 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,175 | -17,366 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22,190 | 21,623 |
| その他 | 3,119 | 310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,416 | -446,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,020 | -6,512 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -248 |
| 配当金の支払額 | -214,995 | -211,312 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1,140 |
| その他 | － | -1,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -262,050 | -221,109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,231 | -1,876 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 84,420 | 69,981 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,713,761 | 4,198,952 |
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