エイジス（4659）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,183,834 | 1,501,446 |
| 減価償却費 | 169,465 | 177,735 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53,236 | 5,255 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,116 | -8,571 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,447 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,727 | -7,645 |
| 支払利息 | 1,035 | 543 |
| 固定資産除却損 | 3,108 | 2,614 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44,356 | － |
| 事業撤退損 | 49,080 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 187,220 | 396,517 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34,187 | 4,634 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -238,742 | -343,347 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -407,775 | -105,208 |
| その他 | 74,453 | 32,830 |
| 小計 | 1,045,457 | 1,656,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,772 | 11,303 |
| 利息の支払額 | -919 | -152 |
| 法人税等の支払額 | -313,439 | -638,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 739,869 | 1,029,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -807,358 | -705,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 708,421 | 738,977 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,678 | -96,546 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,075 | 29,139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -136,002 | -58,983 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -308,651 | -200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 103,723 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -112,006 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,366 | -20,775 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,623 | 13,082 |
| その他 | 310 | 241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -446,902 | -212,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,512 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -248 | -172 |
| 配当金の支払額 | -211,312 | -219,545 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,140 | -800 |
| その他 | -1,895 | 2,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -221,109 | -218,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,876 | -36,067 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69,981 | 562,577 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,198,952 | 5,437,828 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 234,431 |
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