エイジス（4659）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,501,446 | 1,503,523 |
| 減価償却費 | 177,735 | 177,434 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,255 | 11,942 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,571 | -7,965 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20 | 844 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,645 | -9,706 |
| 支払利息 | 543 | 547 |
| 固定資産除却損 | 2,614 | 4,868 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,577 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 396,517 | 170,064 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,634 | -8,772 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -343,347 | 8,036 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -105,208 | -52,719 |
| その他 | 32,830 | 72,407 |
| 小計 | 1,656,786 | 1,868,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,303 | 8,363 |
| 利息の支払額 | -152 | -87 |
| 法人税等の支払額 | -638,695 | -448,548 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,029,242 | 1,428,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -705,300 | -1,106,559 |
| 定期預金の払戻による収入 | 738,977 | 912,450 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,546 | -256,345 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,139 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,983 | -106,570 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,577 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -112,006 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -20,775 | -8,996 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,082 | 11,681 |
| その他 | 241 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212,173 | -651,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -172 | -129 |
| 配当金の支払額 | -219,545 | -351,558 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -800 | -3,350 |
| その他 | 2,094 | -4,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -218,423 | -359,598 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36,067 | -4,582 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 562,577 | 412,722 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,437,828 | 6,691,005 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 234,431 | － |
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