エイジス（4659）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,135,349 | 1,877,543 |
| 減価償却費 | 152,901 | 139,605 |
| のれん償却額 | 18,371 | 14,121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,040 | -14,492 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,456 | -1,296 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,407 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,411 | -21,107 |
| 支払利息 | 298 | 1,131 |
| 固定資産除却損 | 164 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 325,966 | 474,792 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -300,606 | -447,993 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -182,204 | -340,374 |
| その他 | -131,144 | -43,337 |
| 小計 | 2,031,676 | 1,638,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,018 | 16,270 |
| 利息の支払額 | -298 | -1,794 |
| 法人税等の支払額 | -680,914 | -1,110,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,366,481 | 542,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 105,990 |
| 定期預金の預入による支出 | -125,604 | -96,969 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,110,768 | 111,564 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -172,472 | -48,890 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -178,675 | -42,955 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -800,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,106 | -14,675 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,805 | 23,298 |
| その他 | 16,425 | -1,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,860 | 235,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -279,980 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 17,478 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,752 | -1,768 |
| 自己株式の取得による支出 | -146 | -140 |
| 配当金の支払額 | -603,654 | -637,976 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,568 | -7,945 |
| その他 | 6,815 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -602,306 | -910,332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,864 | 48,637 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 617,450 | -82,964 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,467,977 | 12,904,485 |
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