エイジス（4659）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,877,543 | 1,295,003 |
| 減価償却費 | 139,605 | 114,882 |
| のれん償却額 | 14,121 | 14,121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,492 | 14,174 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,296 | -1,216 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19 | 533 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,107 | -19,529 |
| 支払利息 | 1,131 | 594 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,741 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 583 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 474,792 | 297,810 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -447,993 | -112,694 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -340,374 | 48,482 |
| その他 | -43,337 | -35,622 |
| 小計 | 1,638,573 | 1,618,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,270 | 24,494 |
| 利息の支払額 | -1,794 | -489 |
| 法人税等の支払額 | -1,110,130 | -185,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 542,918 | 1,457,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 105,990 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -96,969 | -180,734 |
| 定期預金の払戻による収入 | 111,564 | 166,516 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,890 | -38,826 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 21,675 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,955 | -14,846 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -210,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,768 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,675 | -11,611 |
| 差入保証金の回収による収入 | 23,298 | 21,939 |
| その他 | -1,563 | -1,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 235,812 | -45,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -279,980 | -21,563 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,478 | 48,875 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,768 | -1,784 |
| 自己株式の取得による支出 | -140 | － |
| 配当金の支払額 | -637,976 | -671,312 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,945 | -2,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -910,332 | -647,910 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48,637 | 72,765 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -82,964 | 836,780 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,043,865 | 14,880,645 |
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