エイジス（4659）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,295,003 | 945,669 |
| 減価償却費 | 114,882 | 63,806 |
| のれん償却額 | 14,121 | 17,389 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,174 | 35,549 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,216 | -1,779 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 533 | 639 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,529 | -26,082 |
| 支払利息 | 594 | 1,356 |
| 固定資産除却損 | 1,741 | 214 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 583 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 297,810 | 81,087 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -112,694 | -103,062 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48,482 | 13,164 |
| その他 | -35,622 | -69,942 |
| 小計 | 1,618,865 | 958,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,494 | 31,445 |
| 利息の支払額 | -489 | -1,293 |
| 法人税等の支払額 | -185,262 | -472,440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,457,608 | 515,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 300,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -180,734 | -357,512 |
| 定期預金の払戻による収入 | 166,516 | 180,808 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,826 | -13,490 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,675 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,846 | -117,280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -210,000 | -499,607 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,768 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,611 | -10,026 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,939 | 15,529 |
| その他 | -1,563 | 18,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,683 | -482,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -21,563 | -120,647 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 48,875 | 19,455 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,784 | -534 |
| 配当金の支払額 | -671,312 | -672,332 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,124 | -1,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -647,910 | -775,138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72,765 | 49,602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 836,780 | -692,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,880,645 | 15,115,165 |
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