エイジス（4659）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 945,669 | 1,350,213 |
| 減価償却費 | 63,806 | 115,596 |
| のれん償却額 | 17,389 | 120,703 |
| 顧客関連資産償却費 | － | 37,115 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,549 | 44,542 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,779 | -2,835 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 639 | 498 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,082 | -37,574 |
| 支払利息 | 1,356 | 2,173 |
| 固定資産除却損 | 214 | 3,073 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81,087 | 445,250 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -103,062 | -318,999 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,164 | -90,466 |
| その他 | -69,942 | -286,410 |
| 小計 | 958,010 | 1,382,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,445 | 47,831 |
| 利息の支払額 | -1,293 | -1,343 |
| 法人税等の支払額 | -472,440 | -205,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 515,720 | 1,224,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 100,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -357,512 | -5,628 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,808 | 283,144 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,490 | -167,581 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,980 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117,280 | -368,590 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -499,607 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,026 | -10,192 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,529 | 9,770 |
| その他 | 18,742 | -4,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -482,838 | -57,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -120,647 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,455 | 21,074 |
| 長期借入金の返済による支出 | -534 | － |
| 配当金の支払額 | -672,332 | -716,200 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,078 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -775,138 | -695,125 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49,602 | 126,844 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -692,653 | 598,622 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,115,165 | 14,151,838 |
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