エイジス（4659）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,350,213 | 1,315,145 |
| 減価償却費 | 115,596 | 206,740 |
| 減損損失 | － | 35,767 |
| のれん償却額 | 120,703 | 141,380 |
| 顧客関連資産償却費 | 37,115 | 37,115 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,542 | 2,095 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,835 | -3,504 |
| 事務所退去費用引当金の増減額(△は減少) | － | 26,666 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 498 | 1,317 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,574 | -45,970 |
| 支払利息 | 2,173 | 2,316 |
| 固定資産除却損 | 3,073 | 10,503 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 445,250 | -379,802 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -318,999 | 145,532 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -90,466 | -359,361 |
| その他 | -286,410 | -126,829 |
| 小計 | 1,382,879 | 1,009,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,831 | 49,345 |
| 利息の支払額 | -1,343 | -2,244 |
| 法人税等の支払額 | -205,356 | -637,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,224,011 | 419,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,628 | -58,352 |
| 定期預金の払戻による収入 | 283,144 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -167,581 | -150,433 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,980 | 2,265 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -368,590 | -744,046 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,186 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,192 | -23,509 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,770 | 14,021 |
| 事業譲受による支出 | － | -2,198,471 |
| その他 | -4,010 | -1,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,107 | -3,058,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 21,074 | -1,851 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -99 |
| 配当金の支払額 | -716,200 | -801,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -695,125 | -803,158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 126,844 | -60,835 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 598,622 | -3,503,385 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,151,838 | 12,217,701 |
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