フォーカスシステムズ（4662）の差入保証金の回収による収入の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローでは、250百万円の収入(前年同四半期は1,084百万円の収入)がありました。主な内訳は、仕入債務の減少額448百万円、未払金の減少額207百万円があった一方で、税引前四半期純利益645百万円、賞与引当金の増加額257百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、53百万円の支出(前年同四半期は297百万円の支出)がありました。主な内訳は、差入保証金の回収による収入84百万円があった一方で、有形固定資産の取得による支出59百万円、関連会社株式の取得による支出44百万円、保険積立金の積立による支出22百万円等によるものであります。
財務活動におけるキャッシュ・フローでは、118百万円の支出(前年同四半期は117百万円の収入)がありました。これは、長期借入れによる収入600百万円、短期借入金の純増額179百万円があった一方で、配当金の支払額451百万円、長期借入金の返済による支出305百万円、社債の償還による支出140百万円によるものであります。

2023/11/13 10:00