キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 10:00
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1842万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億5073万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5319万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 213 | -145 | 281 | 68 | -92 | 3,259 | 通期 | 567 | -335 | -37 | 233 | -239 | 3,107 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 182 | 331 | 398 | 514 | -99 | 4,019 | 通期 | 43 | 294 | -512 | 336 | -164 | 2,931 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 339 | -22 | 786 | 317 | -68 | 4,033 | 通期 | 490 | -62 | 89 | 428 | -122 | 3,447 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 245 | 93 | 194 | 338 | -75 | 3,979 | 通期 | 641 | 50 | 545 | 691 | -92 | 4,683 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 583 | -74 | -27 | 509 | -29 | 5,165 | 通期 | 1,323 | -395 | -833 | 928 | -121 | 4,778 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 489 | -298 | -176 | 190 | -94 | 4,793 | 通期 | 746 | -588 | -874 | 158 | -250 | 4,062 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 931 | -89 | 400 | 843 | -123 | 5,305 | 通期 | 936 | -625 | -402 | 311 | -189 | 3,972 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 863 | -24 | -19 | 839 | -28 | 4,792 | 通期 | 1,249 | -277 | -591 | 972 | -143 | 4,353 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 1,085 | -297 | 117 | 787 | -108 | 5,257 | 通期 | 2,152 | -540 | -680 | 1,613 | -309 | 5,285 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 251 | -53 | -118 | 198 | -63 | 5,365 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- 2億3283万
- 2016年3月（個） +44.46%
- 3億3635万
- 2017年3月（個） +27.2%
- 4億2782万
- 2018年3月（個） +61.57%
- 6億9121万
- 2019年3月（個） +34.2%
- 9億2758万
- 2020年3月（個） -82.94%
- 1億5827万
- 2021年3月（個） +96.68%
- 3億1130万
- 2022年3月（個） +212.2%
- 9億7190万
- 2023年3月（個） +65.93%
- 16億1268万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -2億3941万
- 2016年3月（個）減少-31.49%
- -1億6401万
- 2017年3月（個）減少-25.81%
- -1億2168万
- 2018年3月（個）減少-24.26%
- -9216万
- 2019年3月（個）増加+30.99%
- -1億2071万
- 2020年3月（個）増加+106.99%
- -2億4987万
- 2021年3月（個）減少-24.17%
- -1億8947万
- 2022年3月（個）減少-24.77%
- -1億4253万
- 2023年3月（個）増加+116.47%
- -3億855万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 3.76%
- 2016年3月（個）
- 0.26%
- 2017年3月（個）
- 2.75%
- 2018年3月（個）
- 3.32%
- 2019年3月（個）
- 6.17%
- 2020年3月（個）
- 3.29%
- 2021年3月（個）
- 3.99%
- 2022年3月（個）
- 4.75%
- 2023年3月（個）
- 7.39%