フォーカスシステムズ（4662）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 619,288 | 738,717 |
| 減価償却費 | 64,119 | 74,569 |
| のれん償却額 | 428 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -3,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,500 | 5,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 145,681 | 203,433 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | -40,000 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -26,392 | -28,718 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,319 | -17,838 |
| 支払利息 | 14,241 | 10,675 |
| 社債発行費 | 6,392 | 5,832 |
| 保険解約返戻金 | － | -30,840 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 555,411 | 272,860 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -169,704 | -43,841 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,024 | 31,688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,616 | -90,628 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -159,162 | -132,360 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -134,432 | -143,064 |
| その他 | -11,577 | -68,832 |
| 小計 | 820,882 | 744,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,313 | 17,764 |
| 利息の支払額 | -14,655 | -11,125 |
| 法人税等の支払額 | -228,871 | -261,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 582,669 | 488,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -8,530 | 3,933 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -166,491 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -36,974 | -32,284 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 67,173 |
| 貸付けによる支出 | － | -40,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,549 | -87,312 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -599 | -6,240 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -42,132 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 1,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,654 | -298,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 270,710 | 187,390 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 社債の発行による収入 | 393,607 | 394,167 |
| 長期借入金の返済による支出 | -376,810 | -303,429 |
| 社債の償還による支出 | -374,500 | -355,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | － |
| 配当金の支払額 | -240,080 | -299,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,099 | -175,894 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 481,915 | 14,538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,778,137 | 4,792,676 |
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