フォーカスシステムズ（4662）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
個別
- 2011年9月30日
- 1億830万
- 2012年9月30日
- -12億9972万
- 2013年9月30日
- 3億71万
- 2014年9月30日 -29.09%
- 2億1322万
- 2015年9月30日 -14.43%
- 1億8245万
- 2016年9月30日 +86.03%
- 3億3941万
- 2017年9月30日 -27.84%
- 2億4493万
- 2018年9月30日 +137.89%
- 5億8266万
- 2019年9月30日 -16.1%
- 4億8884万
- 2020年9月30日 +90.54%
- 9億3146万
- 2021年9月30日 -7.34%
- 8億6310万
- 2022年9月30日 +25.66%
- 10億8460万
- 2023年9月30日 -76.88%
- 2億5073万
- 2024年9月30日 +413.28%
- 12億8700万
- 2025年9月30日 +42.7%
- 18億3653万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。2023/11/13 10:00
営業活動によるキャッシュ・フローでは、250百万円の収入(前年同四半期は1,084百万円の収入)がありました。主な内訳は、仕入債務の減少額448百万円、未払金の減少額207百万円があった一方で、税引前四半期純利益645百万円、賞与引当金の増加額257百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、53百万円の支出(前年同四半期は297百万円の支出)がありました。主な内訳は、差入保証金の回収による収入84百万円があった一方で、有形固定資産の取得による支出59百万円、関連会社株式の取得による支出44百万円、保険積立金の積立による支出22百万円等によるものであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
