営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローでは、1,084百万円の収入(前年同四半期は863百万円の収入)がありました。主な内訳は、法人税等の支払額360百万円、仕入債務の減少額193百万円、未払金の減少額147百万円があった一方で、税引前四半期純利益1,186百万円、売上債権の減少額382百万円、賞与引当金の増加額216百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、297百万円の支出(前年同四半期は23百万円の支出)がありました。主な内訳は、保険積立金の解約による収入35百万円があった一方で、差入保証金の差入による支出192百万円、有形固定資産の取得による支出80百万円等によるものであります。

2022/11/14 10:00