フォーカスシステムズ（4662）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 783,173 | 1,186,842 |
| 減価償却費 | 60,697 | 70,074 |
| のれん償却額 | 1,905 | 1,905 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55,500 | -1,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 202,832 | 216,339 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | -15,000 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -36,594 | -40,117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,123 | -37,331 |
| 支払利息 | 6,944 | 7,008 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -1,575 |
| 保険解約返戻金 | -12,900 | -16,517 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,485 |
| 固定資産除却損 | 10,276 | 129 |
| 助成金収入 | -6,336 | -21,063 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 334,485 | 382,956 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,387 | -5,958 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 22,864 | 156,860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,833 | -193,439 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -144,289 | -147,780 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -139,866 | -117,593 |
| その他 | 13,114 | -5,763 |
| 小計 | 1,085,463 | 1,414,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,486 | 37,157 |
| 利息の支払額 | -6,880 | -7,528 |
| 助成金の受取額 | 1,010 | 610 |
| 法人税等の支払額 | -223,973 | -360,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 863,106 | 1,084,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3,807 | -2,051 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 2,000 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -10,000 | -15,444 |
| 保険積立金の解約による収入 | 28,561 | 35,269 |
| 保険積立金の積立による支出 | -26,892 | -23,219 |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,000 | 1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,162 | -80,354 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,564 | -27,915 |
| 差入保証金の差入による支出 | -101 | -192,435 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,660 | 86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,806 | -297,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 304,060 | 320,740 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -278,179 | -273,246 |
| 社債の償還による支出 | -285,000 | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -360,203 | -330,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,322 | 117,014 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 819,977 | 904,165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,352,585 | 5,256,750 |
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