フォーカスシステムズ（4662）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 727,716 | 783,173 |
| 減価償却費 | 68,042 | 60,697 |
| のれん償却額 | － | 1,905 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | 55,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -95,000 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 97,750 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 190,417 | 202,832 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,000 | -15,000 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -35,280 | -36,594 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,951 | -7,123 |
| 支払利息 | 8,542 | 6,944 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,910 | － |
| 助成金収入 | -920 | -6,336 |
| 保険解約返戻金 | -30,445 | -12,900 |
| 固定資産除却損 | － | 10,276 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 876,049 | 334,485 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -83,732 | -4,387 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15,622 | 22,864 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -123,530 | -39,833 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -223,585 | -144,289 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -114,005 | -139,866 |
| その他 | 28,548 | 13,114 |
| 小計 | 1,221,901 | 1,085,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,298 | 7,486 |
| 利息の支払額 | -8,495 | -6,880 |
| 助成金の受取額 | 9,057 | 1,010 |
| 法人税等の支払額 | -298,294 | -223,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 931,467 | 863,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3,004 | -3,807 |
| 関連会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -29,438 | -26,892 |
| 保険積立金の解約による収入 | 65,150 | 28,561 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,841 | -10,162 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,636 | -17,564 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,000 | -101 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,188 | 11,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,581 | -23,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 404,060 | 304,060 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -260,258 | -278,179 |
| 社債の償還による支出 | -345,000 | -285,000 |
| 配当金の支払額 | -299,112 | -360,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 399,689 | -19,322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,242,575 | 819,977 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,971,678 | 4,791,655 |
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