フォーカスシステムズ（4662）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 738,717 | 727,716 |
| 減価償却費 | 74,569 | 68,042 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -3,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,500 | -95,000 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 97,750 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 203,433 | 190,417 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,000 | -45,000 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -28,718 | -35,280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,838 | -6,951 |
| 支払利息 | 10,675 | 8,542 |
| 社債発行費 | 5,832 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1,910 |
| 助成金収入 | -6,287 | -920 |
| 保険解約返戻金 | -30,840 | -30,445 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 272,860 | 876,049 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,841 | -83,732 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 31,688 | -15,622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90,628 | -123,530 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -132,360 | -223,585 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -143,064 | -114,005 |
| その他 | -68,832 | 28,548 |
| 小計 | 737,865 | 1,221,901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,764 | 7,298 |
| 利息の支払額 | -11,125 | -8,495 |
| 助成金の受取額 | 6,287 | 9,057 |
| 法人税等の支払額 | -261,944 | -298,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 488,846 | 931,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 3,933 | -3,004 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -166,491 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -32,284 | -29,438 |
| 保険積立金の解約による収入 | 67,173 | 65,150 |
| 貸付けによる支出 | -40,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,312 | -64,841 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,240 | -58,636 |
| 差入保証金の差入による支出 | -42,132 | -10,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,940 | 9,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -298,414 | -88,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 187,390 | 404,060 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 900,000 |
| 社債の発行による収入 | 394,167 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -303,429 | -260,258 |
| 社債の償還による支出 | -355,000 | -345,000 |
| 配当金の支払額 | -299,022 | -299,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175,894 | 399,689 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,538 | 1,242,575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,062,253 | 5,304,829 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
