フォーカスシステムズ（4662）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,186,842 | 645,960 |
| 減価償却費 | 70,074 | 94,508 |
| のれん償却額 | 1,905 | 1,905 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | 30,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 94,195 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 216,339 | 257,298 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | -15,000 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -40,117 | -8,233 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,331 | -17,443 |
| 支払利息 | 7,008 | 6,293 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -1,575 | － |
| 保険解約返戻金 | -16,517 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,485 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,007 |
| 助成金収入 | -21,063 | -180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 382,956 | 4,389 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,958 | -74,689 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 156,860 | 45,282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -193,439 | -448,052 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -147,780 | -207,692 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -117,593 | -120,506 |
| その他 | -5,634 | 156,536 |
| 小計 | 1,414,991 | 443,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,157 | 17,586 |
| 利息の支払額 | -7,528 | -6,803 |
| 助成金の受取額 | 610 | 180 |
| 法人税等の支払額 | -360,624 | -203,787 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,084,605 | 250,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2,051 | 7,505 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,987 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 2,000 | － |
| 関連会社株式の取得による支出 | -15,444 | -44,070 |
| 保険積立金の解約による収入 | 35,269 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -23,219 | -22,836 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,354 | -59,254 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,109 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,915 | -3,904 |
| 差入保証金の差入による支出 | -192,435 | -17,612 |
| 差入保証金の回収による収入 | 86 | 84,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -297,454 | -53,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 320,740 | 179,070 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -273,246 | -305,696 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -140,000 |
| 配当金の支払額 | -330,479 | -451,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 117,014 | -118,421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 904,165 | 79,124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,285,448 | 5,364,572 |
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