フォーカスシステムズ（4662）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 645,960 | 834,612 |
| 減価償却費 | 94,508 | 84,944 |
| のれん償却額 | 1,905 | 1,905 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,000 | 50 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 94,195 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 257,298 | 292,523 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | 15,000 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -8,233 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,443 | -15,316 |
| 支払利息 | 6,293 | 7,789 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,007 | － |
| 助成金収入 | -180 | -180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,389 | 1,156,636 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -74,689 | -28,247 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 45,282 | -65,367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -448,052 | -209,025 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -207,692 | -119,580 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -120,506 | -222,763 |
| その他 | 156,536 | -20,002 |
| 小計 | 443,563 | 1,712,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,586 | 15,451 |
| 利息の支払額 | -6,803 | -6,914 |
| 助成金の受取額 | 180 | 180 |
| 法人税等の支払額 | -203,787 | -434,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,739 | 1,287,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 7,505 | -2,383 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,987 | － |
| 関連会社株式の取得による支出 | -44,070 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -22,836 | -18,994 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,254 | -32,044 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,904 | -1,494 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,612 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 84,991 | 5,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,193 | -48,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 179,070 | 137,378 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -305,696 | -403,866 |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | -80,000 |
| 配当金の支払額 | -451,795 | -481,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,421 | -228,204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,124 | 1,010,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,364,572 | 6,567,104 |
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