フォーカスシステムズ（4662）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 834,612 | 1,829,387 |
| 減価償却費 | 84,944 | 66,594 |
| のれん償却額 | 1,905 | 1,905 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50 | -99 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 292,523 | 364,705 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | -15,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,316 | -18,156 |
| 支払利息 | 7,789 | 9,941 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -93,900 |
| 固定資産除却損 | 0 | 7,140 |
| 助成金収入 | -180 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,156,636 | 362,940 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -28,247 | 21,692 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,307 | -129,082 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -65,367 | 37,842 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -209,025 | -38,990 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -119,580 | -198,926 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -222,763 | -137,321 |
| その他 | -13,694 | 25,554 |
| 小計 | 1,712,978 | 2,096,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,451 | 18,134 |
| 利息の支払額 | -6,914 | -11,414 |
| 助成金の受取額 | 180 | － |
| 法人税等の支払額 | -434,691 | -266,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,287,004 | 1,836,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2,383 | -276,673 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100,000 |
| 関連会社株式の取得による支出 | － | -1,700 |
| 保険積立金の積立による支出 | -18,994 | -18,704 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,044 | -74,787 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,494 | -4,637 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -33,210 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,904 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,711 | -309,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 137,378 | 204,030 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -403,866 | -473,244 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -481,716 | -543,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -228,204 | -233,094 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,010,089 | 1,293,729 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,567,104 | 6,859,862 |
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