営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローでは、213百万円の収入(前年同四半期は300百万円の収入)がありました。主な内訳は、法人税等の支払額364百万円があった一方で、売上債権の減少額299百万円、税引前四半期純利益269百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、145百万円の支出(前年同四半期は48百万円の支出)がありました。主な内訳は、貸付金の回収による収入6百万円があった一方で、無形固定資産の取得による支出73百万円、保険積立金の積立による支出32百万円、定期預金の増加額25百万円、有形固定資産の取得による支出17百万円等によるものであります。

2014/11/10 10:00