フォーカスシステムズ（4662）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 240,499 | 269,491 |
| 減価償却額 | 40,358 | 40,594 |
| のれん償却額 | － | 857 |
| 貸倒引当金の増減額 | 1,900 | -5,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 4,869 | 5,369 |
| 賞与引当金の増減額 | 162,234 | 140,558 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,500 | -30,000 |
| 受取利息及び配当金 | -18,366 | -3,085 |
| 支払利息 | 32,479 | 30,376 |
| 社債利息 | 124 | 2,530 |
| 社債発行費等 | 2,291 | 11,246 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1,050 |
| 売上債権の増減額 | 33,728 | 299,478 |
| たな卸資産の増減額 | -157,624 | -76,228 |
| 仕入債務の増減額 | 61,098 | -5,412 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -146,504 | -104,166 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -61,347 | 31,410 |
| その他 | 159,097 | -948 |
| 小計 | 321,339 | 607,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,297 | 2,937 |
| 利息の支払額 | -35,956 | -32,886 |
| 法人税等の支払額 | -2,967 | -364,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 300,713 | 213,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 25,818 | -25,772 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -1,500 |
| 保険積立金の積立による支出 | -32,971 | -32,971 |
| 貸付による支出 | -10,000 | － |
| 貸付の回収による収入 | 4,766 | 6,194 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,399 | -17,862 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,316 | -73,913 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,166 | -3,846 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,951 | 4,316 |
| 事業譲受による支出 | -5,561 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,877 | -145,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -143,900 | 106,597 |
| 長期借入れによる収入 | 630,000 | 500,000 |
| 社債の発行による収入 | 117,708 | 588,753 |
| 長期借入金の返済による支出 | -804,811 | -735,261 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -42,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -43 |
| 配当金の支払額 | -102,575 | -137,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -323,577 | 281,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -71,741 | 348,886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,323,759 | 3,259,384 |
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