フォーカスシステムズ（4662）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 269,491 | 432,276 |
| 減価償却費 | 40,594 | 54,362 |
| のれん償却額 | 857 | 857 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,500 | -3,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,369 | 5,794 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 140,558 | 140,332 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | -30,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,085 | -12,819 |
| 支払利息 | 30,376 | 22,470 |
| 社債利息 | 2,530 | 5,310 |
| 社債発行費 | 11,246 | 7,603 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -208,605 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -26,883 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,050 | 1,185 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 299,478 | 370,912 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -76,228 | -131,600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,412 | -51,476 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -104,166 | -75,677 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,410 | -140,278 |
| その他 | -948 | -20,504 |
| 小計 | 607,621 | 340,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,937 | 12,665 |
| 利息の支払額 | -32,886 | -27,167 |
| 法人税等の支払額 | -364,446 | -143,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 213,226 | 182,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -25,772 | -25,724 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 219,105 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -1,500 | -2,360 |
| 保険積立金の積立による支出 | -32,971 | -32,996 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,194 | 3,772 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,862 | -44,398 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 272,633 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,913 | -54,656 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,846 | -4,385 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,316 | 116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,357 | 331,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 106,597 | 153,590 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 700,000 |
| 社債の発行による収入 | 588,753 | 492,396 |
| 長期借入金の返済による支出 | -735,261 | -626,727 |
| 社債の償還による支出 | -42,000 | -149,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -51 |
| 配当金の支払額 | -137,027 | -171,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 281,017 | 398,262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 348,886 | 911,821 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,259,384 | 4,018,528 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
