フォーカスシステムズ（4662）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 432,276 | 213,685 |
| 減価償却費 | 54,362 | 60,323 |
| のれん償却額 | 857 | 857 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -3,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,794 | -2,992 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 6,642 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 140,332 | 156,583 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | -25,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,819 | -13,705 |
| 支払利息 | 22,470 | 15,008 |
| 社債利息 | 5,310 | 6,202 |
| 社債発行費 | 7,603 | 7,164 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -208,605 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,185 | － |
| 保険解約返戻金 | － | -14,681 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -26,883 | -1,070 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 370,912 | 833,034 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -131,600 | -417,750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,476 | -55,545 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -75,677 | -24,292 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -140,278 | -127,582 |
| その他 | -20,504 | 35,889 |
| 小計 | 340,258 | 649,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,665 | 13,726 |
| 利息の支払額 | -27,167 | -20,096 |
| 法人税等の支払額 | -143,302 | -303,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 182,453 | 339,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -25,724 | 43,849 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 219,105 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -2,360 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 30,132 |
| 保険積立金の積立による支出 | -32,996 | -35,548 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,772 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,398 | -48,494 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 272,633 | 4,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,656 | -19,251 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,385 | -66 |
| 差入保証金の回収による収入 | 116 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 331,104 | -22,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 153,590 | 199,390 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 950,000 |
| 社債の発行による収入 | 492,396 | 592,835 |
| 長期借入金の返済による支出 | -626,727 | -507,544 |
| 社債の償還による支出 | -149,500 | -229,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | － |
| 配当金の支払額 | -171,444 | -219,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 398,262 | 785,704 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 911,821 | 1,102,741 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,018,528 | 4,033,313 |
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