四半期報告書-第42期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 213,685 | 279,946 |
| 減価償却費 | 60,323 | 63,645 |
| のれん償却額 | 857 | 857 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -3,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,992 | 4,500 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 6,642 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 156,583 | 156,089 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,000 | 15,000 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -16,269 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,705 | -3,775 |
| 支払利息 | 15,008 | 11,341 |
| 社債利息 | 6,202 | 6,326 |
| 社債発行費 | 7,164 | 6,072 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,444 |
| 保険解約返戻金 | -14,681 | -55,139 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,070 | － |
| 役員退職慰労金 | － | 8,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 833,034 | 40,100 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -417,750 | -198,271 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 17,604 | 119,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,545 | 25,201 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,292 | 8,372 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -127,582 | -86,141 |
| その他 | 18,285 | 82,585 |
| 小計 | 649,769 | 461,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,726 | 3,792 |
| 利息の支払額 | -20,096 | -16,512 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -120,000 |
| 法人税等の支払額 | -303,984 | -83,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 339,415 | 244,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 43,849 | -6,684 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,299 |
| 保険積立金の解約による収入 | 30,132 | 199,634 |
| 保険積立金の積立による支出 | -35,548 | -31,753 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,494 | -69,006 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,251 | -5,496 |
| 差入保証金の差入による支出 | -66 | -1,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,378 | 92,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 199,390 | 270,710 |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 400,000 |
| 社債の発行による収入 | 592,835 | 393,927 |
| 長期借入金の返済による支出 | -507,544 | -384,089 |
| 社債の償還による支出 | -229,500 | -314,500 |
| 配当金の支払額 | -219,476 | -171,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 785,704 | 194,290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,102,741 | 531,910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,033,313 | 3,979,058 |