- 4662
- 2026/10/08
- 時価
- 269億円
- PER 予
- 9.86倍
- 2010年以降
- 赤字-56.29倍
（2010-2026年） - PBR
- 1.65倍
- 2010年以降
- 0.22-2.21倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 4.11%
- ROE 予
- 16.74%
- ROA 予
- 10.8%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
フォーカスシステムズ（4662）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 279,946 | 619,288 |
| 減価償却費 | 63,645 | 64,119 |
| のれん償却額 | 857 | 428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -3,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,500 | 5,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 156,089 | 145,681 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | -20,000 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -16,269 | -26,392 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,775 | -5,319 |
| 支払利息 | 11,341 | 8,764 |
| 社債利息 | 6,326 | 5,476 |
| 社債発行費 | 6,072 | 6,392 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,444 | － |
| 保険解約返戻金 | -55,139 | － |
| 役員退職慰労金 | 8,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,100 | 555,411 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -198,271 | -169,704 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 119,075 | 1,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,201 | -61,616 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,372 | -159,162 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -86,141 | -134,432 |
| その他 | 82,585 | -11,577 |
| 小計 | 461,074 | 820,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,792 | 5,313 |
| 利息の支払額 | -16,512 | -14,655 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -120,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -83,421 | -228,871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 244,932 | 582,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -6,684 | -8,530 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,299 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 199,634 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -31,753 | -36,974 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,006 | -28,549 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,496 | -599 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,306 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92,687 | -73,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 270,710 | 270,710 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 300,000 |
| 社債の発行による収入 | 393,927 | 393,607 |
| 長期借入金の返済による支出 | -384,089 | -376,810 |
| 社債の償還による支出 | -314,500 | -374,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -26 |
| 配当金の支払額 | -171,758 | -240,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 194,290 | -27,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 531,910 | 481,915 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,683,200 | 5,165,115 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
