フォーカスシステムズ（4662）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -212,676 | 240,499 |
| 減価償却費 | 45,229 | 40,358 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,800 | 1,900 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,869 | 4,869 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 139,702 | 162,234 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,000 | -33,500 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -348 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,261 | -18,366 |
| 支払利息 | 35,744 | 32,479 |
| 社債利息 | 1,176 | 124 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -301,646 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 2,054 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -222,202 | － |
| 役員退職慰労金 | 704,078 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,786 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 155,863 | 33,728 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -74,968 | -157,624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,519 | 61,098 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,817 | -146,504 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -57,093 | -61,347 |
| その他 | -242 | 161,388 |
| 小計 | 209,966 | 321,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,091 | 18,297 |
| 利息の支払額 | -37,195 | -35,956 |
| 補助金の受取額 | 10,000 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | -1,104,078 | － |
| 法人税等の支払額 | -397,510 | -2,967 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,299,726 | 300,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -23,368 | 25,818 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 310,822 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -7,903 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 14,850 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 663,464 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -57,044 | -32,971 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,443 | 4,766 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,464 | -18,399 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,059 | -2,316 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,332 | -14,166 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 3,951 |
| 事業譲受による支出 | － | -5,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 863,407 | -48,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 143,700 | -143,900 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 630,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 117,708 |
| 長期借入金の返済による支出 | -650,773 | -804,811 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -189,554 | － |
| 配当金の支払額 | -65,630 | -102,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 237,741 | -323,577 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -198,577 | -71,741 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,484,592 | 2,286,015 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,286,015 | 2,323,759 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
