- 4662
- 2026/09/01
- 時価
- 278億円
- PER 予
- 10.18倍
- 2010年以降
- 赤字-56.29倍
（2010-2026年） - PBR
- 1.7倍
- 2010年以降
- 0.22-2.21倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 3.98%
- ROE 予
- 16.74%
- ROA 予
- 10.8%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
フォーカスシステムズ（4662）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -94,635 | -212,676 |
| 減価償却費 | 43,114 | 45,229 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,100 | -2,800 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 1,869 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 149,469 | 139,702 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | -16,000 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -2,769 | -348 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,430 | -19,261 |
| 支払利息 | 34,888 | 35,744 |
| 社債利息 | 2,659 | 1,176 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -301,646 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 2,054 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -222,202 |
| 役員退職慰労金 | － | 704,078 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,786 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 404,690 | 155,863 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -187,389 | -74,968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72,856 | 33,519 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,780 | -3,817 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,350 | -57,093 |
| その他 | 33,078 | -242 |
| 小計 | 249,149 | 209,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,289 | 19,091 |
| 利息の支払額 | -37,740 | -37,195 |
| 補助金の受取額 | 48,706 | 10,000 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -1,104,078 |
| 法人税等の支払額 | -157,098 | -397,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,305 | -1,299,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -19,602 | -23,368 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 310,822 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -7,903 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 14,850 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 663,464 |
| 保険積立金の積立による支出 | -38,577 | -57,044 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,302 | 4,443 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,273 | -28,464 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,594 | -4,059 |
| 差入保証金の差入による支出 | -162 | -6,332 |
| 差入保証金の回収による収入 | 340 | － |
| 投資事業組合分配収入 | 500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,067 | 863,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 84,868 | 143,700 |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -571,338 | -650,773 |
| 社債の償還による支出 | -65,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -219,226 | -189,554 |
| 配当金の支払額 | -72,955 | -65,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 106,346 | 237,741 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 135,584 | -198,577 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,662,104 | 1,797,688 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,797,688 | 2,286,015 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
