営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローでは、488百万円の収入(前年同四半期は582百万円の収入)がありました。主な内訳は、法人税等の支払額261百万円、未払消費税等の減少額143百万円、未払金の減少額132百万円があった一方で、税引前四半期純利益738百万円、売上債権の減少額272百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、298百万円の支出(前年同四半期は73百万円の支出)がありました。主な内訳は、保険積立金の解約による収入67百万円があった一方で、投資有価証券の取得による支出166百万円、有形固定資産の取得による支出87百万円、差入保証金の差入による支出42百万円等によるものであります。

2019/11/11 10:00